การใช้เลเวอเรจเกิน / การเปิดความเสี่ยงมากเกินไป / การเดิมพันทางเดียว

แนวทางเหล่านี้คืออะไร 

พฤติกรรมเหล่านี้หมายถึงการรับความเสี่ยงมากเกินไปผ่าน:

• การใช้เลเวอเรจมากเกินไป
• การกระจุกความเสี่ยงไว้กับแนวคิดเดียว
• การเปิดสถานะในทิศทางเดียวมากเกินไป

การใช้เลเวอเรจเกิน

การใช้เลเวอเรจมากเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดบัญชี

รวมถึง:

• เปิดออเดอร์ขนาดใหญ่เกินไป
• เสี่ยงเงินทุนจำนวนมากกับการเทรดเพียงครั้งเดียว

การเปิดความเสี่ยงมากเกินไป

การมีความเสี่ยงรวมสูงเกินไปจากหลายออเดอร์ที่เปิดอยู่

รวมถึง:

• หลายออเดอร์ที่รวมกันแล้วเพิ่มความเสี่ยงมากเกินไป
• การถือสถานะที่มีความสัมพันธ์กัน (correlated positions) ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโดยรวม

การเดิมพันทางเดียว 

การเปิดออเดอร์ไปในทิศทางเดียวเป็นหลักโดยไม่มีการกระจายความเสี่ยง

รวมถึง:

• ทุกออเดอร์อยู่ในทิศทางเดียวกันทั้งหมด
• ไม่มีการกระจายกลยุทธ์หรือแนวทางการเทรดที่หลากหลาย

หมายเหตุสำคัญ

พฤติกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงสูง และอาจขัดต่อกฎการบริหารความเสี่ยงของบัญชีเทรด เนื่องจากทำให้พอร์ตมีความเปราะบางต่อความผันผวนของตลาด