What are swaps?

Modified on Fri, 24 Apr at 7:37 PM

Swaps are overnight financing fees that are either charged or credited to your account when you keep a trade open overnight or over the weekend. 

 

How do swaps work? 

  • When you hold a position overnightyou may either: 

  • Pay a fee (negative swap), or 

  • Earn a fee (positive swap), depending on the trade direction and instrument. 

  • Swap rates vary based on: 

  • The asset being traded 

  • Whether the position is long (buy) or short (sell) 

  • The size of the position and how long it is held 

 

Where can I find swap rates? 

You can check swap rates directly on your trading platform: 

  1. Select the asset (e.g., EURUSD) 

  1. Click on Specification 

  1. View: 

  1. Swap Long (for buy positions) 

  1. Swap Short (for sell positions) 

 

Example 

  • EURUSD Swap Long: -10.43 → You pay to hold buy positions 

  • EURUSD Swap Short: 5.33 → You may earn for sell positions 

Swaps are typically shown in points and depend on your lot size and holding duration. 

 

Triple Swap Charges 

To account for the weekend (when markets are closed), swaps are applied as follows: 

  • Forex & Commodities: 

  • Triple swap on Wednesday 

  • Indices & Cryptocurrencies: 

  • Triple swap on Friday 

 

Key Points 

  • Applies only to overnight positions 

  • Can be positive or negative 

  • Impacts overall profitabilityespecially for long-term trades 

 

Understanding swaps is important for managing costs when holding trades over multiple days. 

 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article