Qu’est-ce que le rollover du marché ?

Définition

Le rollover du marché désigne la courte période à la fin de chaque journée de trading durant laquelle les positions ouvertes sont reportées au jour de trading suivant.

Pendant cette période, les courtiers effectuent les mises à jour quotidiennes des comptes, notamment l’application des swaps (frais overnight).

Comment cela fonctionne

• Le rollover a généralement lieu à 00:00, heure du serveur
• Tous les trades encore ouverts à ce moment-là sont considérés comme des positions overnight

Pendant le rollover :

• Les swaps sont appliqués (débités ou crédités)
• Les spreads peuvent temporairement s’élargir
• La liquidité peut diminuer, ce qui peut augmenter la volatilité

Points importants à prendre en compte

• L’exécution des trades peut être plus lente ou subir du slippage pendant le rollover
• Les niveaux de Stop Loss et de Take Profit peuvent être affectés en raison de l’élargissement des spreads
• Il s’agit généralement d’une période de faible liquidité, la prudence est donc recommandée

Points clés

• Se produit quotidiennement à la clôture du marché (00:00, heure du serveur)
• S’applique uniquement aux positions ouvertes
• Comprend des frais ou crédits de swap
• Peut entraîner une instabilité temporaire du marché

Remarque finale

Comprendre le rollover du marché est important pour gérer les positions overnight et éviter les coûts inattendus ou les problèmes d’exécution.